Kosten · Frage 12 von 12
Eine Anlegerin kauft für 10.000 Euro Anteile eines Fonds mit 5 % Ausgabeaufschlag auf den Anteilswert. Welche Aussagen treffen zu?
2 Antworten sind richtig. Schwer
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Lösung
- A Tatsächlich angelegt werden etwa 9.524 Euro
- B Der Anteilswert muss um 5 % steigen, damit kein Verlust entsteht
Erklärung
Der Ausgabepreis ist Anteilswert × 1,05. Für 10.000 Euro erhält sie Anteile im Wert von 10.000 / 1,05 ≈ 9.524 Euro, der Aufschlag beträgt etwa 476 Euro. Damit der Rücknahmewert wieder 10.000 Euro erreicht, muss der Anteilswert um 5 % steigen.