Grundlagen der Investmentfonds · Frage 11 von 12
Ein Fonds hält Vermögenswerte von 505 Mio. Euro, hat Verbindlichkeiten von 5 Mio. Euro, und es sind 10 Mio. Anteile im Umlauf. Wie hoch ist der Anteilswert?
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Lösung
- D 50,00 Euro
Erklärung
Nettoinventarwert = (505 − 5) Mio. Euro / 10 Mio. Anteile = 50,00 Euro. Wer die Verbindlichkeiten vergisst, kommt auf 50,50 Euro. Der Wert wird börsentäglich neu berechnet.